NV IMMOLEASE-TRUST VERSLAG NR. 29 – 2026
Emittent van de SV “Diegem Kennedy” 30 september 2026
Havenlaan 2 - BVG
1080 BRUSSEL
VERSLAG VAN DE NV IMMOLEASE-TRUST
aan de houders van vastgoedcertificaten
"DIEGEM KENNEDY"
Gereglementeerde informatie – KB 14 november 2007
Uit de rekeningen van de Stille Vennootschap "Diegem Kennedy" blijkt dat de vennootschap een bedrag
van EUR 1.792.819,42 ontvangt afkomstig van de opbrengsten van de vastgoedverrichting "Diegem
Kennedy" voor de periode van 01/07/2025 tot 30/06/2026, beschikbaar voor verdeling.
Dit bedrag zal overeenkomstig de emissievoorwaarden als volgt worden aangewend :
102.000 coupons aan bruto
€ 17,0948
€ 1.743.668,94
Forfaitaire vergoeding
€ 21.693,11
1% van het beschikbaar bedrag, incl niet-aftrekbare BTW
Uitbetalingsprovisie
€27.457,37
€ 1.792.819,42
Op 30/09/2026 is per certificaat een brutocoupon van EUR 17,0948 uitbetaald. Hiervan is EUR 6,1044
niet onderworpen aan de roerende voorheffing en fiscaal te aanzien als terugbetaling van kapitaal. Na
afhouding van de roerende voorheffing op het saldo (EUR 10,9904) hetzij EUR 3,2971 bedroeg de netto-
uitkering EUR 13,7977 (vorig boekjaar EUR 9,7989).
Na uitbetaling van deze coupon over het boekjaar 01/07/2025-30/06/2026 is per certificaat "Diegem
Kennedy" EUR 197,3453 aan kapitaal terugbetaald en beloopt het nog uitstaand saldo EUR 50,5482.
VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur van de NV Immolease Trust verklaart dat, voor zover haar bekend :
De rekeningen, die zijn opgesteld overeenkomstig de toepasselijke standaarden, een getrouw beeld
geven van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten
Het jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de ontwikkeling, de resultaten en van de
positie,alsmede een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden.
Opgemaakt te Brussel op 30 september 2026.
Bert Van Rompuy Beatrijs De Wolf
Bestuurder Bestuurder
